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揚州農村商業銀行代銷興業銀行“天天萬利寶-普惠專屬”開放式凈值型理財產品第1期定期公告

來源：發布時間：2021年04月22日

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揚州農村商業銀行代銷興業銀行“天天萬利寶-普惠專屬”開放式凈值型理財產品第1期(理財編號：9W910011)定期公告

2021年第一季度報告

2021年3月31日

重要提示：

1.溫馨提醒：理財非存款，產品有風險，投資需謹慎！

2.理財信息可供參考，詳情請咨詢理財經理，或在“中國理財網（www.chinawealth.com.cn）”查詢該產品相關信息。

3.揚州農村商業銀行為該理財產品代銷機構，以下數據均由理財產品的發行方興業銀行提供。

4.興業銀行股份有限公司保留對所有文字說明的最終解釋權。

表1.產品基本信息：

產品代碼

產品名稱

起息日

到期日

期限

產品類型

產品規模

9W910011

興業銀行天天萬利寶-普惠專屬開放式凈值型理財產品第1期

2020年9月24日

2021年12月24日

456

凈值型

883,592,371.25

表2.報告期末產品收益及產品規模表現：

序號

估值日/開放日

產品份額凈值

產品累計凈值

產品資產凈值

2021年3月31日

1.01895

900,970,704.98

表3.產品投資方案：

資產類型

占比

現金

1.05%

債券投資

76.83%

銀行存款

0.00%

同業存單

22.12%

貨幣市場工具

0.00%

公募基金

0.00%

理財直接融資工具

0.00%

信貸資產流轉項目

0.00%

權益類資產

0.00%

非標準化債權資產

0.00%

合計

100.00%

表4：產品資產持倉前十位基本信息：

序號

資產名稱

資產份額

資產占比（%）

20民生銀行CD191

100,000,000.00

11.07

20民生銀行CD174

100,000,000.00

11.06

20南京醫藥(疫情防控債)MTN001

80,000,000.00

9.14

20匯金MTN004

60,000,000.00

6.83

16萬林投資PPN002

50,000,000.00

5.79

17徐州高新MTN001

50,000,000.00

5.77

20寧河西MTN002

40,000,000.00

4.53

20昆山國創MTN001

40,000,000.00

4.51

20郴投集團MTN001

40,000,000.00

4.44

20海寧資產MTN001

40,000,000.00

4.43

特此公告！

揚州農村商業銀行股份有限公司

2021年4月22日