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揚州農村商業銀行代銷興業銀行“天天萬利寶-普惠專屬”開放式凈值型理財產品第1期定期公告

來源:發布時間:2021年04月22日

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揚州農村商業銀行代銷興業銀行天天萬利寶-普惠專屬開放式凈值型理財產品第1期(理財編號:9W910011)定期公告

2021年第一季度報告

2021年3月31日

重要提示:

1.溫馨提醒:理財非存款,產品有風險,投資需謹慎!

2.理財信息可供參考,詳情請咨詢理財經理,或在“中國理財網(www.chinawealth.com.cn)”查詢該產品相關信息。

3.揚州農村商業銀行為該理財產品代銷機構,以下數據均由理財產品的發行方興業銀行提供。

4.興業銀行股份有限公司保留對所有文字說明的最終解釋權。

表1.產品基本信息:

產品代碼

產品名稱

起息日

到期日

期限

產品類型

產品規模

9W910011

興業銀行天天萬利寶-普惠專屬開放式凈值型理財產品第1期

2020年9月24日

2021年12月24日

456

凈值型

883,592,371.25

表2.報告期末產品收益及產品規模表現:

序號

估值日/開放日

產品份額凈值

產品累計凈值

產品資產凈值

1

2021年3月31日

1.01895

1.01895

900,970,704.98

表3.產品投資方案:

資產類型

占比

現金

1.05%

債券投資

76.83%

銀行存款

0.00%

同業存單

22.12%

貨幣市場工具

0.00%

公募基金

0.00%

理財直接融資工具

0.00%

信貸資產流轉項目

0.00%

權益類資產

0.00%

非標準化債權資產

0.00%

合計

100.00%

表4:產品資產持倉前十位基本信息:

序號

資產名稱

資產份額

資產占比(%)

1

20民生銀行CD191

100,000,000.00

11.07

2

20民生銀行CD174

100,000,000.00

11.06

3

20南京醫藥(疫情防控債)MTN001

80,000,000.00

9.14

4

20匯金MTN004

60,000,000.00

6.83

5

16萬林投資PPN002

50,000,000.00

5.79

6

17徐州高新MTN001

50,000,000.00

5.77

7

20寧河西MTN002

40,000,000.00

4.53

8

20昆山國創MTN001

40,000,000.00

4.51

9

20郴投集團MTN001

40,000,000.00

4.44

10

20海寧資產MTN001

40,000,000.00

4.43

    特此公告!

揚州農村商業銀行股份有限公司

2021年4月22日

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