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揚州農村商業銀行代銷興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品91D（C款）定期公告

來源：發布時間：2021年04月22日

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揚州農村商業銀行代銷興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品91D（C款）(理財編號：9W910014)定期公告

2021年第一季度報告

2021年3月31日

重要提示：

1.溫馨提醒：理財非存款，產品有風險，投資需謹慎！

2.理財信息可供參考，詳情請咨詢理財經理，或在“中國理財網（www.chinawealth.com.cn）”查詢該產品相關信息。

3.揚州農村商業銀行為該理財產品代銷機構，以下數據均由理財產品的發行方興業銀行提供。

4.興業銀行股份有限公司保留對所有文字說明的最終解釋權。

表1.產品基本信息：

產品代碼

產品名稱

起息日

到期日

期限

產品類型

產品規模

9W910014

興業銀行“天天萬利寶-合盈”開放式凈值型理財產品91D（C款）

2021年3月11日

2022年12月30日

659

凈值型

95,838,071.52

表2.報告期末產品收益及產品規模表現：

序號

估值日/開放日

產品份額凈值

產品累計凈值

產品資產凈值

2021年3月31日

1.00212

96,041,119.70

表3.產品投資方案：

資產類型

占比

現金

4.06%

債券投資

95.94%

銀行存款

0.00%

同業存單

0.00%

貨幣市場工具

0.00%

公募基金

0.00%

理財直接融資工具

0.00%

信貸資產流轉項目

0.00%

權益類資產

0.00%

非標準化債權資產

0.00%

合計

100.00%

表4：產品資產持倉前十位基本信息：

序號

資產名稱

資產份額

資產占比（%）

17張家公資MTN001

40,000,000.00

42.98

20新疆能源CP001

30,000,000.00

31.99

21宜興城投PPN001

20,000,000.00

20.97

特此公告！

揚州農村商業銀行股份有限公司

2021年4月22日